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赠送开户体验|安徽德力日用玻璃股份有限公司2019年第三季度报告正文

发布时间:2020-01-11 17:10:51

赠送开户体验|安徽德力日用玻璃股份有限公司2019年第三季度报告正文

赠送开户体验,安徽德力日用玻璃股份有限公司

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2019-038

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人施卫东、主管会计工作负责人俞乐及会计机构负责人(会计主管人员)俞乐声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产的构成及变动分析:

单位:万元

说明:

1、预付账款期末较期初增加312.42万元,增长29.54%,主要系本期预付的采购款。

2、其他应收款期末较期初减少462.79万元,降低57.68%,主要系本期收回深圳市夏鸣信息技术投资发展合伙企业未按时退还保证金所致。

3、其他流动资产期末较期初减少2,240.09万元,降低49.11%,主要系公司购买的银行理财产品在本期到期收回所致。

4、可供出售金融资产期末较期初减少18,789.00万元,降低100.00%,主要系本期因执行新金融工具准则,相关会计科目调整所致。

5、其他权益工具投资期末较期初增加7,524.66万元,增长100.00%,主要系本期因执行新金融工具准则,相关会计科目调整所致。

6、其他非流动金融资产期末较期初增加 14,416.03万元,增长100.00%,主要系本期因执行新金融工具准则,相关会计科目调整所致。

7、在建工程期末较期初增加4,374.99万元,增长124.24%,主要系本期公司全资子公司—德力玻璃有限公司的控股子公司deli-jw glass ware company limited公司处于建设期以及公司全资孙公司--安徽工业玻璃有限公司厂房处于建设阶段所致。

8、其他非流动资产期末较期初增加4,682.27万元,增长1,913.32%,主要系本期预付的设备工程及设备款所致。

二、负债及所有者权益的构成及变动分析:

1、应付票据期末较期初增加4,145.70万元,增长52.33%,主要系本期使用银行承兑汇票方式支付的款项增加所致。

2、其他应付款期末较期初增加466.86万元,增长72.90%,主要系本期收到的客户押金及暂估客户返利所致。

3、应付利息期末较期初减少4.45万元,降低50.97%,主要系本期向金融机构的借款中有3,000.00万元的借款为当月利息当月支付所致。

4、递延所得税负债期末较期初增加780.45万元,增长100%,主要系本期执行新金融准则,对“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益”的金融资产的公允价值变动的期初数进行递延所得税的确认所致。

5、其他综合收益期末较期初增加2,309.36万元,增长104.17%,主要系本期执行新金融准则,将“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益”的金融资产的公允价值调整本项目期初数所致。

6、未分配利润期末较期初增加2,911.08万元,增长71.92%,主要系本期执行新金融准则,对“以公允价值计量且其变动计入当期损益”的金融资产的公允价值变动调整本项目的期初数,以及本期公司实现的净利润共同影响所致。

7、少数股东权益期末较期初增加1,894.79万元,增长474.90%,主要系本期子公司少数股东缴纳投资款所致。

三、利润的构成及变动分析:

1、财务费用本期较上年同期增加42.19万元,增长54.81%,主要系本期向金融机构借入的银行贷款金额较上年同期增加,致使本期利息费用较上年同期增加93.09万元,增长63.75%,以及本期利息收入较上年同期增加79.63万元,增长73.50%等因素共同影响所致。

2、其他收益本期较上年同期增加1,466.88万元,增长1,918.74%,主要系本期收到的政府补助较去年同期增加所致。

3、投资收益本期较上年同期增加947.40万元,增长312.34%,主要系本期收到被投资单位分配的股息红利,以及确认对被投资单位的投资收益较上年同期增加所致。

4、公允价值变动损失本期较上年同期增加120.00万元,增长100%,主要系本期因执行新金融工具准则,以交易性金融资产公允价值变动所致。

5、信用减值损失本期较上年同期增加1,046.81万元,增长100%,主要系本期因执行新金融工具准则,将本期计提的应收账款、其他应收款坏账计入本项目所致。

6、资产减值损失本期较上年同期减少3,495.11万元,降低83.09%,主要系因执行新金融工具准则,将本期计提的应收账款、其他应收款坏账计入“信用减值损失”以及本期因加大库存消化力度,计提的存货跌价准备较上年同期减少所致。

7、资产处置收益本期较上年同期减少0.52万元,降低100.00%,主要系上期处置固定资产损失所致。

8、营业利润本期较上年同期增加8,399.15万元,增长228.58%,主要系本期因加大销售力度及加强成本管控,本期销售收入增加、销售毛利较上年同期有所提升,期间费用较上年同期下降,本期收到的政府补助、确认的投资收益较上年同期增加,以及本期计提的资产减值损失较上年同期减少等因素共同影响所致。

9、营业外收入本期较上年同期增加333.24万元,增长252.68%,主要系本期收到深圳市夏鸣信息技术投资发展合伙企业未按时退还保证金滞纳金所致。

10、营业外支出本期较上年同期减少419.97万元,降低83.09%,主要系上期客户质量扣款和资产报废等支出所致。

11、利润总额本期较上年同期增加9,152.36万元,增长226.09%,主要系本期营业利润较上年同期增加,本期营业外收入收支净额较上年同期减少,共同影响所致。

12、所得税费用本期较上年同期增加549.35万元,增长307.72%,主要系本期利润总额较上年同期增加,本期所得税费用-应交所得税费用较上年同期增加642.71万元,所得税费用-递延所得税费用较上年同期减少75.92万元共同影响所致。

13、净利润本期较上年同期增加8,603.01万元,增长203.54%,主要系本期利润总额较上年同期增加9,152.36万元以及所得税费用较上年同期增加549.35万元共同影响所致。

四、现金流量的构成及变动分析:

1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加7,867.17万元,增长237.99%,主要受以下因素的共同影响所致:

(1)公司采取积极措施,销售业绩相比去年同期增加,以及增加催款力度,本期“销售商品提供劳务收到的现金”较上年同期增加6,952.07万元,增长12.80%;出口业务实现的销售收入较上年同期增加,本期“收到的税费返还”较上年同期增加44.25万元,增长22.05%;本期收到的保证金及往来款项较上年同期基本持平,“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加5,219.00万元,增长242.89%,致使“本期经营活动现金流入”较上年同期增加12,215.31万元,增长21.55%。

(2)公司加大成本管控力度以及包装材料等价格有所下降;公司加大供应链管理力度,本期“购买商品,接受劳务支付的现金”较上年同期减少2,191.59万元,降低5.41%;因本期公司产能结构及人员结构调整本期 “支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期减少349.22万元,降低3.02%;本期“支付的各项税费”较上年同期减少601.46万元,降低19.52%;本期支付的保证金及往来款项较上年同期增加,“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加7,490.40万元,增长154.05%;致使本期“经营活动现金流出”较上年同期增加4,348.14万元,增长7.25%。

2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少1,223.87万元,降低20.73%,主要受以下因素的共同影响所致:

(1)因本期收到被投资单位分配的现金股利较上年同期增加,本期取得投资收益收到的现金较上年同期增加171.60万元,增长89.82%,本期“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”较上年同期减少0.48万元,降低75.00%;上年末理财产品在本期到期赎回,本期收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加2,100.00万元,增长100.00%;致使本期“投资活动现金流入”较上年同期增加2,271.11万元,增长1,184.78%。

(2)因子公司项目处于筹建期,本期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期增加4,664.13万元,增长95.65%;因上年同期公司子公司国金天睿支出对外投资款项,而本期投资项目较去年同期减少,本期“投资支付的现金”较上年同期减少819.15万元,降低94.36%;因上期购买银行理财产品,本期“支付其他与投资活动有关的现金”较上年同期减少350.00万元,降低100.00%;致使本期“投资活动现金流出”较上年同期增加3,494.98万元,增长57.35%。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加1,205.99万元,增长207.84%,主要受以下因素的共同影响所致:

(1)因本期公司全资子公司—德力玻璃有限公司的控股子公司deli-jw glass ware company limited公司收到其他股东的投资款,本期“吸收投资收到的现金”较上年同期增加1,842.66万元,增长1,976.47%;因本期向金融机构借入的贷款较上年同期减少,本期“取得借款收到的现金”较上年同期减少800.00万元,降低11.43%;致使本期“筹资活动现金流入”较上年同期增加1,042.66万元,增长14.70%。

(2)因本期向金融机构的贷款到期需归还额较上年同期增加,本期“偿还债务支付的现金”较上年同期增加1,799.20万元,增长42.04%;因本期向金融机构贷款的期末余额较上年同期增加,本期“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年同期增加106.04万元,增长79.74%;因上年同期贷款需质押,本期支付企业与筹资活动有关的现金较上年同期减少2,068.57万元,降低98.50%,致使本期“筹资活动现金流出”较上年同期减少163.33万元,降低2.51%。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年度经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年度预计的经营业绩情况:同比扭亏为盈

同比扭亏为盈

五、以公允价值计量的金融资产

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

安徽德力日用玻璃股份有限公司

法定代表人:施卫东

2019年10月24日

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